Финансовая сводка показывает поступления по счетам, ожидающие оплаты остатки и просрочку. Требования доступа те же, что у реестра бухгалтерии: модуль включён на платформе и уровень не ниже 3.
Выручка за месяц
Показатель считает фактически внесённые оплаты по счетам и счетам-договорам по дате оплаты. Счёт может быть создан раньше и оплачен частично: его поступление всё равно относится к месяцу указанной оплаты. Это не сумма полностью оплаченных счетов, отобранных по дате документа.
График за полгода показывает поступления по месяцам. Столбец открывает в реестре счета с оплатами соответствующего месяца. Сегодняшняя дата и границы периода определяются в часовом поясе компании.
Ожидает и просрочено
Плитки показывают количество счетов и их неоплаченный остаток. Просрочка определяется по сроку на сегодня; частично оплаченный счёт может оставаться просроченным. Нажатия ведут к соответствующей выборке реестра.
Ниже — просроченные счета, сроки на ближайшие семь дней и до 15 мероприятий с финансовыми суммами. У просроченных показывается остаток, а у мероприятия — доля оплаченного. Если требующих внимания счетов нет, раздел сообщает об этом.
Отличие от аналитики проектов
«Аналитика» отбирает проекты по дате начала и использует ожидаемые суммы и поступления вкладки «Оплаты» за всё время. Финансовая сводка бухгалтерии работает с платежами по документам. Поэтому совпадение этих экранов не является обязательным; сначала уточните источник денег и смысл периода.