«Бухгалтерия» — реестр документов компании: счетов, договоров, актов, счетов-фактур, УПД и документов с исполнителями. Для реестра нужен включённый на платформе модуль бухгалтерии и уровень доступа 3 — Проджект менеджер или выше. Документы других компаний недоступны.
Разделы и создание
Вкладки реестра группируют документы: «Счета» включает счёт на оплату и счёт-договор; «Договоры» — договоры и приложения; далее «Акты», «Счета-фактуры и УПД» и «С исполнителями». У групп показаны счётчики, внутри можно уточнить тип документа.
Новый клиентский документ начинается с короткой формы: тип, наша организация, контрагент, основание, мероприятия и дата. Кнопка «Создать черновик» присваивает номер и открывает редактор. См. создание счёта.
Поиск и фильтры
Поиск находит номер, контрагента, ИНН и мероприятие. Период задаётся через «Все даты», «Этот месяц», «Этот квартал», «Этот год» или вручную. Можно выбрать контрагента, наше юрлицо и состояние документа. Фильтр по мероприятию отображается отдельной меткой.
По умолчанию сначала идут просроченные документы; доступны сортировки по дате, сумме, сроку оплаты и контрагенту. Список загружается по 50 строк, продолжение — «Показать ещё». Фильтры отражаются в адресе: ссылку на выборку можно передать коллеге с доступом. Возврат из карточки сохраняет выборку и позицию списка.
Итоговые плитки
| Плитка | Смысл |
|---|---|
| Выставлено | Сумма выпущенных счетов и счетов-договоров; черновики и отменённые не входят. |
| Оплачено | Поступившие оплаты по счетам текущей выборки, включая частичные. |
| Ожидает | Неоплаченный остаток счетов, ожидающих оплаты. |
| Просрочено | Неоплаченный остаток счетов с прошедшим сроком оплаты. |
Плитки служат быстрыми фильтрами. Договоры, акты и УПД в суммы счетов повторно не включаются. Отдельная финансовая сводка показывает поступления по датам оплат.
Статус и действия
Цветная плашка в строке объединяет состояние документа с оплатой или сроком. Выпадающего списка для произвольной смены статуса больше нет. Доступные переходы выполняются действиями карточки; в реестре у подходящего черновика доступно быстрое «Выставить». Если нужны данные или подтверждение предупреждений, интерфейс покажет их.
С уровня 3 можно создавать черновики, выпускать документы и вносить оплаты. Возврат выпущенного в черновик, отмена, удаление оплаты и другие управляющие действия требуют уровня 4; конкретная возможность зависит от типа и состояния. См. типы и статусы.
Настройки
Юрлица и нумерация находятся в «Моих компаниях», бланки — в «Шаблонах документов». Старые адреса настроек перенаправляют в новые разделы.